Beschlussvorlage - 2020/631/200
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2020 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 200 - Haushaltsangelegenheiten
- Bearbeiter:
- Stefanie Weisenstein
- Beteiligt:
- 660 - Tiefbau; 20 - Kämmerei
- Bericht erstattet:
- Weber, Ralf
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Stadtrat
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Entscheidung
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02.07.2020
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Beschlussvorschlag
Der Wirtschaftsplan 2020 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg wird festgestellt.
Die Gebührenbedarfsberechnung 2020 wird dem Stadtrat hiermit vorgelegt. Die Gebührenanpassung erfolgte mit der Sitzungsvorlage vom 12.12.2019 (2019/434/200). Die Kostenunterdeckung 2017, die in die Gebührenbedarfsberechnung 2020 miteingeflossen ist, wird -nach Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt- auf -271.760,46 € im Bereich Schmutzwasser und auf -52.112,80 € im Bereich Niederschlagswasser korrigiert. Eine Kostendeckung von 100 % wird angestrebt.
Sachverhalt
Der Erfolgsplan der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 13.585.000 € und Aufwendungen von 13.260.000 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresgewinn von 325.000,00 €.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 6.319.350,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 5.484.350,00 €. Für die Tilgung der bestehenden Darlehen wurden 1.000.000,00 € geplant.
Die liquiden Mittel bleiben unverändert.
Die Verpflichtungsermächtigungen, die sich aus dem mittelfristigen Finanzplan ergeben, betragen 4.940.000,00 €.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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50,6 kB
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2
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(wie Dokument)
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47,2 kB
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3
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(wie Dokument)
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1,2 MB
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