Beschlussvorlage - 2022/0460/680-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Homburg SeH"
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 680 - Stadtentwässerung
- Bearbeiter:
- Julia Antony
- Beteiligt:
- 20 - Kämmerei
- Bericht erstattet:
- Orschekowski, Martin
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Stadtrat
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Entscheidung
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15.12.2022
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Beschlussvorschlag
Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Homburg SeH“ wird festgestellt.
Sachverhalt
Der Erfolgsplan der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 12.499.500,00 € und Aufwendungen von 13.528.200,00 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresverlust von 1.028.700,00 €, welche der Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2020 entspricht, die gemäß der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips verrechnet wird.
Trotz der Steigerungen der EVS Beiträge um über 3% hat die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb SeH unter Ausnutzung aller Einsparpotenziale und der Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2020 eine Beibehaltung der Abwassergebühren auf dem Stand 2022 ermöglicht.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 14.006.050,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 14.006.050,00 €. Für die Tilgung der bestehenden Darlehen wurden 1.300.000,00 € geplant.
Die liquiden Mittel bleiben unverändert.
Die Verpflichtungsermächtigungen, die sich aus dem mittelfristigen Finanzplan ergeben, betragen 10.750.000,00 €
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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3,1 MB
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